Heute möchten wir Ihnen einen Fonds vorstellen der bei TKL (TKL.Fonds Gesellschaft für Fondsconception und -analyse mbH) bewertet wurde, den: Classic Value 5 aus dem Emissionshaus Hesse Newman
Der Classic Value 5 wurde mit **** Sternen bewertet.
Die Bewertung wurde in der aktuellen Ausgabe von TKL.Fonds vorgenommen.
Die TKL.Fonds GmbH ist ein unabhängiges Analysehaus mit Sitz in Hamburg. Mit ihren Ratings und Fondsanalysen zielt TKL auf Produktvergleichbarkeit im Bereich der geschlossenen Fonds. Markttransparenz ist dabei ein wesentlicher Aspekt. Mittels gründlicher Informationen zu den untersuchten Fonds, d.h. Ratings und Vergleichen, eröffnen TKL-Mitarbeiter Beratern, und Anlegern neue Möglichkeiten Investitionsentscheidungen optimal zu treffen. Die Analysen werden durch festgelegte klare Richtlinien, die auf Integrität und Sachverstand basieren durchgeführt. Vor diesem Hintergrund sind sowohl die Qualität, als auch die Verlässlichkeit der Mitarbeiter und Leistungen in der Philosophie des Hauses TKL fest verankert.
(Quelle u.a. TKL)Der Kreis der TKL-Kunden setzt sich aus folgenden Marktteilnehmern zusammen:
- Emissionshäuser
- Banken
- Steuerberater
- Wirtschaftsprüfer
- Vermögens- und Family-Office-Verwalter
- Vertriebsorganisationen und Pools
- Presse
- Hochschulen.
Ausgangspunkt der Konzeption TKL-Ratings und Produktanalysen ist die Finanzmarktforschung. Dabei bilden Rendite- und Risikobeziehungen die Basis, um Investitionsentscheidungen optimal zu treffen. Deshalb setzt die Erstellung hochwertiger Ratings und Analysen eine intensive Auseinandersetzung mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen voraus. Forschung – “Unser Wissen zahlt sich für Sie aus” ist das Motto des Analysehauses TKL.Fonds. (TKL)
Gesellschaft: Hesse Newman
Fondskategorie: Pflegezentren
Substanzquote: 86.40 %
Mindestanlage:
Ausschuettung: 0.00% – 6.00%
Laufzeit: 19 J. Jahre
Aktueller Status: verfuegbar
Fremdkapitalquote: 45,98%
Währung: EUR
Verfügbar seit:
Das Beteiligungsangebot Hesse Newman Classic Value 5 (Hesse Newman Real Estate Nr. 5 GmbH & Co. KG) investiert in eine exklusive Wohnanlage für Senioren in Meersburg am Bodensee, die bis zum 31. August 2042 an die Augustinum gemeinnützige GmbH vermietet ist. Die Anleger beteiligen sich mittelbar als Treugeber über die TGH Treuhandgesellschaft Hamburg mbH an dem Kommanditkapital der Hesse Newman Real Estate Nr. 5 GmbH & Co. KG. Die Emittentin hat die notwendigen Grundstücke für die Errichtung bereits erworben und einen Generalübernehmervertrag über die schlüsselfertige Errichtung der Immobilie abgeschlossen. Die gesamte Grundstücksgröße beträgt 35.276 Quadratmeter. Mit den Bauarbeiten wurde im Mai 2011 begonnen. Die Baufertigstellung soll planmäßig im Dezember 2012 erfolgen.
Die Prognose unterstellt eine Laufzeit Bis zum 31. Dezember 2030, orzeitige Kündigungsmöglichkeiten sind nicht vorgesehen.
EInzahlung:
100% der Pflichteinlage zuzüglich 5% Agio nach Annahme des Beitritts und Aufforderung durch die Treuhänderin am letzten Bankarbeitstag des Beitrittsmonats.
Die Mindestbeteiligung beträgt EUR 20.000 zzgl. 5% Agio, höhere Beteiligungen sollen ohne Rest durch 1.000 teilbar sein.
Auszahlung:
Die prognostizierten Auszahlungen sollen jährlich im Januar, erstmals 2012, vorgenommen werden und betragen 5,0% p.a. von 2012 bis 2026 und 5,50% p.a. von 2027 bis 2029. Im Jahr 2030 beträgt die Auszahlung prognosegemäß 6,0%.
Veräußerung
Die Verkaufsprognose unterstellt beispielhaft eine Veräußerung der Immobilie zum 31. Dezember 2030 zu einem Verkaufsfaktor von 17,93. Die erwartete Ausschüttung durch die Veräußerung an den Anleger beträgt 111,5%, der erwartete Gesamtmittelrückfluss rund 209% vor Steuern.
Die Anleger erzielen Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung gemäß § 21 Einkommensteuergesetz (EStG). Das steuerliche Ergebnis wird den Anlegern entsprechend den Regelungen des Gesellschaftsvertrages zugewiesen und ist in der persönlichen Einkommensteuerveranlagung zu berücksichtigen. Soweit die Emittentin Zinseinkünfte erzielen sollte, sind diese von den Anlegern anteilig zu versteuern.
[glossar]
